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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 1 423.00 | 602.00 | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 8 058.00 | 17 998.00 | 26 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 781.00 | 9 481.00 | 21 300.00 | 30 781.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
084 Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
110 Total général Actif | 49 208.00 | 9 481.00 | 39 727.00 | 49 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
252 Charges sociales | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 568.00 | | | 113 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151.00 | | | -151.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 695.00 | | | 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 257.00 | | | 12 257.00 |