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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 11 123.00 | 12 230.00 | 23 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 902.00 | 24 583.00 | 13 319.00 | 37 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
072 Créances – Autres | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
084 Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
110 Total général Actif | 88 967.00 | 24 583.00 | 64 385.00 | 88 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 202.00 | 54 624.00 | | 75 202.00 |
222 Production stockée | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 977.00 | 2 368.00 | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 778.00 | 81 992.00 | | 95 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 590.00 | 6 737.00 | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 35 131.00 | 56 971.00 | | 35 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 192.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
252 Charges sociales | 15 084.00 | 1 004.00 | | 15 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 483.00 | 16 100.00 | | 8 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 785.00 | 81 005.00 | | 105 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 007.00 | 986.00 | | -10 007.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 1 330.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 535.00 | -202.00 | | -19 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 859.00 | -142.00 | | 8 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |