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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 225.00 | 333.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 2 850.00 | 5 727.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297.00 | 3 236.00 | 6 061.00 | 9 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BN En cours de production de biens | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 521.00 | 3 236.00 | 80 284.00 | 83 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | -3 374.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 19 394.00 | 16 625.00 | | 19 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 664.00 | 17 498.00 | | 13 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 1 906.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 1 020.00 | | 31 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 305.00 | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 3 807.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 889.00 | 24 537.00 | | 60 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 284.00 | 41 162.00 | | 80 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 266.00 | 10 944.00 | | 51 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 284.00 | |
FM Production stockée | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 4 197.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 802.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 687.00 | 35 113.00 | | 88 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 917.00 | 38 488.00 | | 85 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769.00 | -3 374.00 | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040.00 | | 257.00 | 9 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | | 257.00 | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 2 326.00 | | 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 9.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 2 316.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 665.00 | 4 041.00 | 9 623.00 | 13 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 727.00 | 37 727.00 | 10.00 | 37 727.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 890.00 | 51 267.00 | 9 623.00 | 60 890.00 |