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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 074.00 | 3 257.00 | 5 818.00 | 9 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 4 782.00 | 22 968.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 052.00 | 7 461.00 | 37 591.00 | 45 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 438.00 | 15 500.00 | 75 938.00 | 91 438.00 |
BT Marchandises | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 222.00 | 15 500.00 | 130 722.00 | 146 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 139.00 | | | -35 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | -24 078.00 | | | -24 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 843.00 | | 595.00 | 90 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 207.00 | | 595.00 | 72 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 9 471.00 | | 6 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | 1 815.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 7 656.00 | | 4 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -522.00 | | | -522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
ST Autres comptes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -303.00 | | | -303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 682.00 | | | 26 682.00 |