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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 357.00 | 896.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 147.00 | 357.00 | 164 789.00 | 165 147.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 861.00 | 357.00 | 167 504.00 | 167 861.00 |
CU Autres participations | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 147.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163 893.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 704.00 | 23 590.00 | 102 637.00 | 144 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 587.00 | 25 472.00 | 102 637.00 | 146 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | | | 82.00 |
ST Autres comptes | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |