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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 726 960.00 | | 726 960.00 | 726 960.00 |
AP Constructions | 2 180 879.00 | 4 132.00 | 2 176 747.00 | 2 180 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 920.00 | 224.00 | 49 696.00 | 49 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 759.00 | 4 356.00 | 2 953 403.00 | 2 957 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | 7 076.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 677.00 | 4 356.00 | 3 002 320.00 | 3 006 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 50 153.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375.00 | 51 153.00 | | 6 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 867.00 | 1 371 867.00 | | 1 371 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 6 672.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 1 582 353.00 | 1 532 200.00 | | 1 582 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 945.00 | 2 949 272.00 | | 2 995 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 320.00 | 3 000 426.00 | | 3 002 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 385.00 | 2 949 272.00 | | 1 716 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 613.00 | 64 252.00 | | 12 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238.00 | 14 098.00 | | 7 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | 50 153.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 838.00 | | 49 920.00 | 2 907 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 957 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 957 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 838.00 | | 49 920.00 | 2 907 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 867.00 | 92 308.00 | 352 761.00 | 1 371 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 200.00 | 1 532 200.00 | | 1 532 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 400.00 | | | 1 410 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 945.00 | 1 716 385.00 | 352 761.00 | 2 995 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 789.00 | | |
ST Autres comptes | 877.00 | 237.00 | | 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 004.00 | 4 873.00 | | 2 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 789.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 882.00 | 5 111.00 | | 2 882.00 |