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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593 811.00 | 173 607.00 | 420 204.00 | 593 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 920.00 | 17 711.00 | 47 208.00 | 64 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 558.00 | | 1 627 558.00 | 1 627 558.00 |
AP Constructions | 25 967.00 | 3 076.00 | 22 891.00 | 25 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 876.00 | 224 405.00 | 976 471.00 | 1 200 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 580.00 | 36 775.00 | 472 805.00 | 509 580.00 |
AX Avances et acomptes | 197 919.00 | | 197 919.00 | 197 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 313.00 | 455 574.00 | 3 837 739.00 | 4 293 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511 579.00 | | 2 511 579.00 | 2 511 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 322 284.00 | 186 522.00 | 3 135 762.00 | 3 322 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 938.00 | | 171 938.00 | 171 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 118.00 | 16 826.00 | 1 201 291.00 | 1 218 118.00 |
BZ Autres créances | 2 205 083.00 | | 2 205 083.00 | 2 205 083.00 |
CF Disponibilités | 1 211 951.00 | | 1 211 951.00 | 1 211 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 892.00 | 203 348.00 | 10 503 544.00 | 10 706 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 205.00 | 658 923.00 | 14 341 283.00 | 15 000 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 059.00 | | | 2 119 059.00 |
DP Provisions pour risques | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 166.00 | | | 527 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 028.00 | | | 3 532 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055 351.00 | | | 4 055 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 436.00 | | | 338 436.00 |
EA Autres dettes | 479 566.00 | | | 479 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 205 349.00 | | | 12 205 349.00 |
ED (V) | 82.00 | | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 283.00 | | | 14 341 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 150 829.00 | 44 462 930.00 | 61 613 760.00 | 17 150 829.00 |
FG Production vendue services | 11 008 446.00 | | 11 008 446.00 | 11 008 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 159 275.00 | 44 462 930.00 | 72 622 206.00 | 28 159 275.00 |
FM Production stockée | | | 3 169 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 062 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 071 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 466 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 125 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 341 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 602 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 724.00 | | | -59 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 242 186.00 | | | 77 242 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 163 128.00 | | | 77 163 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 107 639.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 719.00 | 189 607.00 | 4 293 313.00 | 624 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 719.00 | 189 607.00 | 1 934 342.00 | 624 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 683.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 624 719.00 | | | 624 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 467 421.00 | 11 847.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 102.00 | 11 847.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 792.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 186 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 028.00 | 3 532 028.00 | | 3 532 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 495.00 | 1 356 495.00 | | 1 356 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 250.00 | 1 925 250.00 | | 1 925 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 436.00 | 338 436.00 | | 338 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 566.00 | 479 566.00 | | 479 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 748.00 | | | 1 199 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VB T. V. A. | 677 549.00 | | | 677 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 166.00 | 112 811.00 | 186 578.00 | 527 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 456.00 | | | 713 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 335.00 | 755 335.00 | | 755 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 972.00 | | | 966 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 761.00 | 3 661 078.00 | 72 683.00 | 3 733 761.00 |
VW T.V.A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 025 349.00 | 8 610 994.00 | 186 578.00 | 12 025 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |