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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 2 183.00 | 10 069.00 | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 499.00 | 5 161.00 | 31 338.00 | 36 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 340.00 | 7 344.00 | 166 996.00 | 174 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 124.00 | 7 344.00 | 260 780.00 | 268 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DL TOTAL (I) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 731.00 | | | 210 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
FG Production vendue services | 159 841.00 | | 159 841.00 | 159 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 041.00 | 24 387.00 | 103 169.00 | 164 041.00 |
VI Groupe et associés | 21 370.00 | 16 370.00 | 5 000.00 | 21 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 731.00 | 66 078.00 | 108 169.00 | 210 731.00 |