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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 772.00 | 985.00 | 3 787.00 | 4 772.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 654.00 | 8 127.00 | 8 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 653.00 | 1 639.00 | 90 014.00 | 91 653.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 009.00 | 1 639.00 | 104 370.00 | 106 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 653.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 639.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 496.00 | 10 709.00 | 35 480.00 | 57 496.00 |
VI Groupe et associés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523.00 | 3 523.00 | 3 000.00 | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 692.00 | 54 905.00 | 35 480.00 | 101 692.00 |