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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
AH Fonds commercial | 694 278.00 | | 694 278.00 | 694 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 220.00 | 112 869.00 | 84 351.00 | 197 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 747.00 | 302 212.00 | 29 534.00 | 331 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 997.00 | 456 255.00 | 811 741.00 | 1 267 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 092.00 | | 403 092.00 | 403 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 090.00 | 456 255.00 | 1 214 834.00 | 1 671 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 270 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 063.00 | 3 012.00 | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 455.00 | 4 051.00 | | 89 455.00 |
DL TOTAL (I) | 408 442.00 | 318 987.00 | | 408 442.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 65 000.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 65 000.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 061.00 | 195 473.00 | | 110 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 588.00 | 85 547.00 | | 88 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 656.00 | 336 640.00 | | 305 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 212.00 | 265 549.00 | | 252 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 322.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 892.00 | 883 533.00 | | 757 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 834.00 | 1 267 521.00 | | 1 214 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 828.00 | | 1 688 828.00 | 1 688 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 828.00 | | 1 688 828.00 | 1 688 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 315.00 | | 3 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | 600.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656.00 | 915.00 | | 21 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 5 728.00 | | 5 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 30 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 35 739.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 601.00 | -34 823.00 | | 14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 1 798.00 | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 002.00 | 1 889 214.00 | | 1 738 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 546.00 | 1 885 163.00 | | 1 648 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 455.00 | 4 051.00 | | 89 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 841.00 | | 59 909.00 | 1 235 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 753.00 | 1 267 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 753.00 | 528 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 453.00 | | | 735 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 811.00 | | 59 909.00 | 496 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 892.00 | 24 117.00 | 27 753.00 | 459 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 718.00 | 24 117.00 | 27 753.00 | 418 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 2 000.00 | 18 500.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 2 000.00 | 38 500.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 656.00 | 305 656.00 | | 305 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 961.00 | 61 993.00 | 47 968.00 | 109 961.00 |
VI Groupe et associés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 012.00 | 142 954.00 | 1 058.00 | 144 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 892.00 | 709 924.00 | 47 968.00 | 757 892.00 |