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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 2 505.00 | 4 699.00 | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 32 693.00 | 2 826.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 009.00 | 199 729.00 | 105 280.00 | 305 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 283.00 | 254 927.00 | 489 356.00 | 744 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 561.00 | 33 167.00 | 136 394.00 | 169 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 367 816.00 | 220 444.00 | 147 372.00 | 367 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 313.00 | 253 611.00 | 498 702.00 | 752 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 596.00 | 508 538.00 | 988 058.00 | 1 496 596.00 |
CU Autres participations | 44 051.00 | 20 000.00 | 24 051.00 | 44 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
DG Autres réserves | 438 719.00 | 422 597.00 | | 438 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 16 121.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 862 807.00 | 860 764.00 | | 862 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 577.00 | 39 876.00 | | 40 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 5 411.00 | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | 2 468.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 449.00 | 61 169.00 | | 37 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 297.00 | 47 708.00 | | 45 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 251.00 | 156 632.00 | | 125 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 058.00 | 1 017 396.00 | | 988 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 794 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 15 500.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 15 500.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 17 029.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 17 029.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -1 529.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 5 983.00 | | 13 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 732.00 | 1 062 178.00 | | 804 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 688.00 | 1 046 057.00 | | 802 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | 16 121.00 | | 2 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 047.00 | 6 524.00 | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 266.00 | | | 711 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 374.00 | | | 307 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 760.00 | 35 179.00 | 12.00 | 199 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 2 392.00 | 12.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 635.00 | 32 787.00 | | 199 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 577.00 | 23 140.00 | 17 437.00 | 40 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 075.00 | 428 985.00 | 90.00 | 429 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 662.00 | 107 225.00 | 17 437.00 | 124 662.00 |