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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 878.00 | | 279 878.00 | 279 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 878.00 | | 279 878.00 | 279 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 513.00 | | 258 513.00 | 258 513.00 |
CF Disponibilités | 621 030.00 | | 621 030.00 | 621 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 840.00 | | 898 840.00 | 898 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 718.00 | | 1 178 718.00 | 1 178 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 811.00 | 503 811.00 | | 503 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 668.00 | 705 770.00 | | 579 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 635.00 | 19 329.00 | | -14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 966.00 | 1 294 033.00 | | 1 133 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 636.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 4 200.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 312.00 | 10 095.00 | | 36 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 752.00 | 15 931.00 | | 44 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 718.00 | 1 309 964.00 | | 1 178 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 752.00 | 15 931.00 | | 44 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 436.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 850.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 1 286.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | 1 286.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 3 411.00 | | 31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 928.00 | 656 006.00 | | 46 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 565.00 | 636 677.00 | | 61 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 635.00 | 19 329.00 | | -14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 279 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 279 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |