| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 177 023.00 | 137 911.00 | 39 112.00 | 177 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 641.00 | 25 644.00 | 2 998.00 | 28 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 31 108.00 | 5 904.00 | 37 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 002.00 | 197 864.00 | 97 138.00 | 295 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BT Marchandises | 20 025.00 | 5 000.00 | 15 025.00 | 20 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 873.00 | 5 000.00 | 151 873.00 | 156 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 875.00 | 202 864.00 | 249 011.00 | 451 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 70 371.00 | 88 998.00 | | 70 371.00 |
DH Report à nouveau | | -31 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 357.00 | 23 101.00 | | -17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 116 704.00 | 143 961.00 | | 116 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | 4 839.00 | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 45 498.00 | | 37 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 444.00 | 45 359.00 | | 48 444.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 27 885.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 307.00 | 144 982.00 | | 132 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 011.00 | 288 943.00 | | 249 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FG Production vendue services | 456 119.00 | | 456 119.00 | 456 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 219.00 | | 472 219.00 | 472 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 646.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 756.00 | 496 854.00 | | 484 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 113.00 | 473 753.00 | | 502 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 357.00 | 23 101.00 | | -17 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 810.00 | 5 054.00 | | 192 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 608.00 | 5 054.00 | | 189 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 226.00 | 88 235.00 | 1 991.00 | 90 226.00 |