| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
AP Constructions | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 815.00 | 64 204.00 | 4 611.00 | 68 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 374.00 | 87 796.00 | 45 577.00 | 133 374.00 |
BT Marchandises | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 573.00 | | 254 573.00 | 254 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 948.00 | 87 796.00 | 300 151.00 | 387 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 141 238.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DG Autres réserves | 132 939.00 | 175 725.00 | | 132 939.00 |
DH Report à nouveau | | -46 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | 12 234.00 | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 191 980.00 | 331 058.00 | | 191 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 43.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 532.00 | 22 763.00 | | 62 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 28 622.00 | | 18 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | 21 090.00 | | 26 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 171.00 | 72 519.00 | | 108 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 151.00 | 403 578.00 | | 300 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 171.00 | 72 519.00 | | 108 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 077.00 | 11 541.00 | 331 618.00 | 320 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 077.00 | 11 541.00 | 331 618.00 | 320 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 440.00 | 332 983.00 | | 338 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 518.00 | 320 749.00 | | 327 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 921.00 | 12 234.00 | | 10 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |