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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 630.00 | 810.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 756.00 | 210 719.00 | 6 037.00 | 216 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 265.00 | 214 418.00 | 6 847.00 | 221 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 825.00 | 21 799.00 | 319 026.00 | 340 825.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 198 738.00 | | 198 738.00 | 198 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 430.00 | 21 799.00 | 541 631.00 | 563 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 695.00 | 236 217.00 | 548 478.00 | 784 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 321.00 | 279 095.00 | | 290 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337.00 | 11 227.00 | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 329 043.00 | 298 706.00 | | 329 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 25 401.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 448.00 | 195 681.00 | | 171 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | 42 018.00 | | 38 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 435.00 | 263 100.00 | | 219 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 478.00 | 561 806.00 | | 548 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 468.00 | | 10 742.00 | 222 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 945.00 | 221 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 945.00 | 220 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 399.00 | | 10 742.00 | 221 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 956.00 | 5 665.00 | 1 203.00 | 209 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 887.00 | 5 665.00 | 1 203.00 | 208 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 127.00 | 6 420.00 | 2 749.00 | 18 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 127.00 | 6 420.00 | 2 749.00 | 18 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 127.00 | 6 420.00 | 2 749.00 | 18 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 448.00 | 171 448.00 | | 171 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UX Autres créances clients | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 692.00 | 364 692.00 | | 364 692.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 435.00 | 219 435.00 | | 219 435.00 |