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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
AP Constructions | 997 580.00 | 470 614.00 | 526 966.00 | 997 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 6 742.00 | 3 586.00 | 10 328.00 |
BF Prêts | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 361.00 | 543 951.00 | 2 137 410.00 | 2 681 361.00 |
BZ Autres créances | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 446.00 | 543 951.00 | 2 286 495.00 | 2 830 446.00 |
CU Autres participations | 1 486 314.00 | | 1 486 314.00 | 1 486 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 563.00 | | |
DH Report à nouveau | 390 148.00 | 243 545.00 | | 390 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | 185 574.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 099.00 | 1 934 682.00 | | 1 890 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 688.00 | 405 229.00 | | 302 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 294.00 | 37 553.00 | | 30 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 47 215.00 | 5 866.00 | | 47 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 396.00 | 448 647.00 | | 396 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 495.00 | 2 383 329.00 | | 2 286 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 447.00 | 19 392.00 | | 19 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 447.00 | 54 175.00 | | 19 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 447.00 | 132 825.00 | | -19 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 067.00 | 333 476.00 | | 144 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 117.00 | 147 902.00 | | 144 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | 185 574.00 | | -49.00 |