| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 333.00 | 401.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 184.00 | 214 408.00 | 30 775.00 | 245 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 727.00 | 332 706.00 | 37 020.00 | 369 727.00 |
BT Marchandises | 341 782.00 | 10 981.00 | 330 801.00 | 341 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 982.00 | 81 426.00 | 1 464 555.00 | 1 545 982.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 633.00 | 92 407.00 | 1 844 226.00 | 1 936 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 361.00 | 425 113.00 | 1 881 247.00 | 2 306 361.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379.00 | | | 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 779.00 | | | 242 779.00 |
DK Provisions réglementées | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 441 277.00 | | | 441 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 220.00 | | | 961 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 271.00 | | | 285 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EA Autres dettes | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 870.00 | | | 1 371 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 247.00 | | | 1 881 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 870.00 | | | 1 371 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 671 281.00 | 29 521.00 | 6 700 802.00 | 6 671 281.00 |
FG Production vendue services | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 402.00 | 29 521.00 | 6 773 923.00 | 6 744 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 14 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 008.00 | | | 6 815 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 229.00 | | | 6 572 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 779.00 | | | 242 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 715.00 | | 7 178.00 | 377 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 166.00 | 369 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 166.00 | 250 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 907.00 | | 7 178.00 | 258 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 458.00 | 8 414.00 | 15 166.00 | 339 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 494.00 | 8 414.00 | 15 166.00 | 226 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 446.00 | 790.00 | 774.00 | 5 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 662.00 | 4 437.00 | | 63 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 918.00 | 10 981.00 | 10 918.00 | 10 918.00 |
6T Sur comptes clients | 94 623.00 | 500.00 | 13 697.00 | 94 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 541.00 | 11 481.00 | 24 615.00 | 105 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 650.00 | 16 708.00 | 25 390.00 | 174 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 918.00 | 24 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 220.00 | 961 220.00 | | 961 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 988.00 | | | 1 415 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 185.00 | 1 458 049.00 | 133 136.00 | 1 591 185.00 |
VW T.V.A. | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 870.00 | 1 371 870.00 | | 1 371 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
ST Autres comptes | 294 336.00 | | | 294 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 457 391.00 | | | 1 457 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 725.00 | | | 1 075 725.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 411.00 | | | 527 411.00 |