| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 154.00 | 775.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 094.00 | 6 513.00 | 30 581.00 | 37 094.00 |
BT Marchandises | 33 102.00 | 578.00 | 32 524.00 | 33 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 934.00 | 578.00 | 47 356.00 | 47 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 028.00 | 7 091.00 | 77 936.00 | 85 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | 21 427.00 | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 28 598.00 | 29 812.00 | | 28 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 647.00 | 40 949.00 | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 11 592.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 3 629.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 339.00 | 57 902.00 | | 49 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 936.00 | 87 714.00 | | 77 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 198.00 | 114 136.00 | | 110 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 985.00 | 92 709.00 | | 89 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | 21 427.00 | | 20 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054.00 | 154.00 | 1 695.00 | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 154.00 | 1 695.00 | 8 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551.00 | 5 711.00 | 840.00 | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |