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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 792.00 | 71 299.00 | 493.00 | 71 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 283.00 | 141 382.00 | 94 900.00 | 236 283.00 |
BT Marchandises | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 013.00 | 3 844.00 | 119 169.00 | 123 013.00 |
BZ Autres créances | 154 428.00 | | 154 428.00 | 154 428.00 |
CF Disponibilités | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 272.00 | 3 844.00 | 597 428.00 | 601 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 556.00 | 145 227.00 | 692 329.00 | 837 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 343 390.00 | | | 343 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 950.00 | | | -16 950.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 576 950.00 | | | 576 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 329.00 | | | 692 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 570.00 | | 663 570.00 | 663 570.00 |
FG Production vendue services | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 017.00 | | 669 017.00 | 669 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 530.00 | | | 672 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 481.00 | | | 689 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 950.00 | | | -16 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | 400.00 | 1 020.00 | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 400.00 | 1 020.00 | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 433.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 43 697.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 9 571.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 53 722.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1 623.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 384.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 268 404.00 | 10 829.00 | |
VW T.V.A. | | 5 945.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 115 378.00 | | |