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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 37 343.00 | 424.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 149.00 | 87 773.00 | 80 376.00 | 168 149.00 |
BT Marchandises | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 599.00 | | 209 599.00 | 209 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 748.00 | 87 773.00 | 289 975.00 | 377 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 733.00 | 252 994.00 | | 239 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 17 604.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 249 251.00 | 278 982.00 | | 249 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 705.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 16 005.00 | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 051.00 | 21 142.00 | | 27 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 724.00 | 40 852.00 | | 40 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 975.00 | 319 834.00 | | 289 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 103.00 | | 283 103.00 | 283 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 103.00 | | 283 103.00 | 283 103.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 771.00 | 386 135.00 | | 285 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 638.00 | 368 532.00 | | 284 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | 17 604.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 149.00 | | | 168 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 199.00 | 574.00 | | 87 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 274.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 483.00 | 300.00 | | 86 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 809.00 | 35 020.00 | 13 789.00 | 48 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |