| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 69 280.00 | 54 116.00 | 15 164.00 | 69 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 031.00 | 202 374.00 | 76 656.00 | 279 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 360.00 | 294 491.00 | 94 870.00 | 389 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 343.00 | 294 491.00 | 256 853.00 | 551 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 107 943.00 | 53 386.00 | | 107 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 54 557.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 173 325.00 | 140 966.00 | | 173 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 10 888.00 | | 37 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 575.00 | 10 342.00 | | 8 575.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 528.00 | 21 230.00 | | 83 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 853.00 | 162 196.00 | | 256 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 932.00 | 21 230.00 | | 53 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 576.00 | | 175 576.00 | 175 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 576.00 | | 175 576.00 | 175 576.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 12 544.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 607.00 | 220 271.00 | | 176 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 248.00 | 165 714.00 | | 144 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | 54 557.00 | | 32 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 144.00 | | 81 217.00 | 308 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 095.00 | | 81 217.00 | 305 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 582.00 | 8 909.00 | | 285 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 582.00 | 8 909.00 | | 285 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 416.00 | 7 821.00 | 29 596.00 | 37 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 528.00 | 53 932.00 | 29 596.00 | 83 528.00 |