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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 989.00 | 32 832.00 | 2 157.00 | 34 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 19 896.00 | 30 984.00 | 50 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 484.00 | | 869 484.00 | 869 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 749.00 | 52 728.00 | 910 022.00 | 962 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 447 348.00 | | 447 348.00 | 447 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 548.00 | | 1 010 548.00 | 1 010 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 297.00 | 52 728.00 | 1 920 569.00 | 1 973 297.00 |
CU Autres participations | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150 870.00 | 1 273 924.00 | | 1 150 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 771.00 | -43 054.00 | | -63 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 862.00 | 2 031 633.00 | | 1 887 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 20 334.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 17 850.00 | | 19 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 14 459.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 707.00 | 52 647.00 | | 32 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 569.00 | 2 084 280.00 | | 1 920 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 926.00 | 60 408.00 | | 80 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 697.00 | 313 198.00 | | 144 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 771.00 | -43 054.00 | | -63 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 484.00 | | | 869 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 070.00 | 63 199.00 | 869 870.00 | 933 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |