| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 899.00 | 91 576.00 | 2 322.00 | 93 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 899.00 | 91 576.00 | 2 322.00 | 93 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
060 Stock marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
110 Total général Actif | 104 023.00 | 91 576.00 | 12 446.00 | 104 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 206.00 | | | 194 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
252 Charges sociales | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |