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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667 984.00 | 15 600 389.00 | 67 595.00 | 15 667 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 833.00 | 44 509.00 | 1 324.00 | 45 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 786 657.00 | 15 664 211.00 | 122 446.00 | 15 786 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
BZ Autres créances | 302 593.00 | | 302 593.00 | 302 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 352 585.00 | | 352 585.00 | 352 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 221.00 | | 1 050 221.00 | 1 050 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 877.00 | 15 664 211.00 | 1 172 666.00 | 16 836 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DH Report à nouveau | -15 149.00 | | | -15 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DL TOTAL (I) | 331 949.00 | | | 331 949.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 719.00 | | | 736 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 717.00 | | | 834 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 666.00 | | | 1 172 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 717.00 | | | 834 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273 868.00 | | 514 151.00 | 15 273 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 15 786 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207 427.00 | | 512 820.00 | 15 207 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 1 331.00 | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 877 636.00 | 786 575.00 | | 14 877 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 816 146.00 | 786 355.00 | | 14 816 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | 221.00 | | 61 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VI Groupe et associés | 736 719.00 | 736 719.00 | | 736 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VP Divers | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 996.00 | 330 636.00 | 70 360.00 | 400 996.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 717.00 | 834 717.00 | | 834 717.00 |