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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
CF Disponibilités | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 671.00 | | 441 671.00 | 441 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 671.00 | | 441 671.00 | 441 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 67 316.00 | 9 939.00 | | 67 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 010.00 | 257 377.00 | | -64 010.00 |
DL TOTAL (I) | 38 646.00 | 302 659.00 | | 38 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 275.00 | 254 908.00 | | 296 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 11 457.00 | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 022.00 | 381 426.00 | | 403 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 671.00 | 684 086.00 | | 441 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 022.00 | 381 426.00 | | 403 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 11 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 690.00 | | | -13 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 474.00 | 623 818.00 | | 224 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 485.00 | 366 441.00 | | 288 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 010.00 | 257 377.00 | | -64 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860.00 | 4 449.00 | 7 309.00 | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 4 449.00 | 7 309.00 | 2 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 275.00 | 296 275.00 | | 296 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
VC Groupe et associés | 170 532.00 | | | 170 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
VP Divers | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 022.00 | 403 022.00 | | 403 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 6 671.00 | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 6 190.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 211 260.00 | 222 027.00 | | 211 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | 6 671.00 | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 184.00 | 39 829.00 | | 39 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 769.00 | 53 155.00 | | 42 769.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 726.00 | 228 218.00 | | 253 726.00 |