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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076 472.00 | 4 647 638.00 | 428 834.00 | 5 076 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 990.00 | 4 675 338.00 | 470 652.00 | 5 145 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 558.00 | 4 675 338.00 | 522 220.00 | 5 197 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
DL TOTAL (I) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
DP Provisions pour risques | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EA Autres dettes | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 220.00 | | | 522 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 782.00 | | | 267 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 761.00 | | | 270 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 990.00 | | | 5 145 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 145 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 472.00 | | | 5 076 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 557.00 | 267 781.00 | | 4 407 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379 857.00 | 267 781.00 | | 4 379 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 480.00 | | 66 946.00 | 493 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 480.00 | | 66 946.00 | 493 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
UX Autres créances clients | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |