| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 204.00 | 29 246.00 | 11 958.00 | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 049.00 | 72 003.00 | 159 046.00 | 231 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 481.00 | 101 249.00 | 240 232.00 | 341 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 039.00 | | 1 899 039.00 | 1 899 039.00 |
BZ Autres créances | 375 562.00 | | 375 562.00 | 375 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 389 687.00 | | 389 687.00 | 389 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 772.00 | | 2 735 772.00 | 2 735 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 252.00 | 101 249.00 | 2 976 003.00 | 3 077 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 493.00 | 264 735.00 | | 414 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 032.00 | 149 758.00 | | 10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 629 525.00 | 619 493.00 | | 629 525.00 |
DP Provisions pour risques | 28 774.00 | 82 367.00 | | 28 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 774.00 | 82 367.00 | | 28 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 231.00 | 221 242.00 | | 249 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 257.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 648.00 | 311 846.00 | | 351 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 747.00 | 1 116 571.00 | | 1 715 747.00 |
EA Autres dettes | | 5 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 705.00 | 1 655 242.00 | | 2 317 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 003.00 | 2 357 101.00 | | 2 976 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 823.00 | 1 489 132.00 | | 2 163 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 958 252.00 | 325 583.00 | 10 283 835.00 | 9 958 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 252.00 | 325 583.00 | 10 283 835.00 | 9 958 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 134 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 551.00 | 57 940.00 | | 18 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 365.00 | 24 819.00 | | 24 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 804.00 | 42 227.00 | | 38 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 592.00 | 31 925.00 | | 53 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 395.00 | 74 153.00 | | 92 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 755.00 | 31 189.00 | | 47 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 755.00 | 37 459.00 | | 48 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 641.00 | 36 694.00 | | 43 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469 125.00 | 8 569 259.00 | | 10 469 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 093.00 | 8 419 501.00 | | 10 459 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 032.00 | 149 758.00 | | 10 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133 598.00 | 863 278.00 | | 1 133 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 526.00 | | 136 954.00 | 206 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 342 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 099.00 | | 126 154.00 | 146 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 427.00 | | 10 800.00 | 15 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 975.00 | 37 274.00 | | 63 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 975.00 | 37 274.00 | | 63 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 367.00 | | 53 593.00 | 82 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 367.00 | | 53 593.00 | 82 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 648.00 | 351 648.00 | | 351 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 139.00 | 678 139.00 | | 678 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 293.00 | 405 293.00 | | 405 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 039.00 | | | 1 899 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 231.00 | 95 349.00 | 153 882.00 | 249 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 449.00 | 2 343 449.00 | | 2 343 449.00 |
VW T.V.A. | 462 235.00 | 462 235.00 | | 462 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 705.00 | 2 163 823.00 | 153 882.00 | 2 317 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 366.00 | 90 045.00 | | 128 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 281.00 | 26 761.00 | | 24 281.00 |
ST Autres comptes | 3 850 898.00 | 3 313 324.00 | | 3 850 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 744.00 | 197 298.00 | | 233 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 160.00 | | 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 090 817.00 | 1 822 811.00 | | 2 090 817.00 |
YT Sous‐traitance | 167 008.00 | 239 150.00 | | 167 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 032.00 | 6 371.00 | | 1 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 737.00 | 24 283.00 | | 44 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 946.00 | 83 937.00 | | 117 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 312.00 | 173 982.00 | | 246 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 991 690.00 | 1 618 411.00 | | 1 991 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 070.00 | 723 446.00 | | 815 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321 700.00 | 3 807 187.00 | | 4 321 700.00 |