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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 1 895.00 | 891.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 862.00 | 55 144.00 | 17 719.00 | 72 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 724.00 | 96 217.00 | 46 506.00 | 142 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 036.00 | 153 770.00 | 65 266.00 | 219 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BT Marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 588.00 | 6 326.00 | 86 262.00 | 92 588.00 |
BZ Autres créances | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 285.00 | 6 326.00 | 308 960.00 | 315 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 321.00 | 160 096.00 | 374 225.00 | 534 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
DL TOTAL (I) | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 225.00 | | | 374 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 747.00 | | | 352 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 711.00 | 219 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 219.00 | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 883.00 | 218 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 255.00 | | | 319 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 826.00 | 24 616.00 | 94 672.00 | 223 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | 1 729.00 | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 583.00 | 24 616.00 | 92 943.00 | 221 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | 1 915.00 | | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411.00 | 1 915.00 | | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411.00 | 1 915.00 | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 182.00 | | | 181 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 633.00 | 294 483.00 | 150.00 | 294 633.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 957.00 | | | 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 756.00 | | | 130 756.00 |