| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 995.00 | 200 299.00 | 2 696.00 | 202 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 576.00 | 84 677.00 | 8 898.00 | 93 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 896.00 | 288 537.00 | 22 358.00 | 310 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 195.00 | 288 537.00 | 197 658.00 | 486 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 658.00 | | | 197 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 447 398.00 | | 447 398.00 | 447 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
FM Production stockée | | | -10 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 746.00 | | | 439 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 202.00 | | | 415 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
ST Autres comptes | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 621.00 | | | 81 621.00 |