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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 20 534.00 | 4 118.00 | 16 416.00 | 20 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 299.00 | 70 074.00 | 20 225.00 | 90 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 981.00 | 28 883.00 | 5 098.00 | 33 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 960.00 | 103 075.00 | 88 885.00 | 191 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 586.00 | 103 075.00 | 284 511.00 | 387 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 720.00 | 27 584.00 | | 28 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 1 137.00 | | 1 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 739.00 | 6 457.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 146 059.00 | 145 177.00 | | 146 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 317.00 | 56 162.00 | | 47 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 4 458.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 91 579.00 | | 59 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 312.00 | 30 953.00 | | 27 312.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 452.00 | 185 157.00 | | 138 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 511.00 | 330 334.00 | | 284 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 349.00 | 137 986.00 | | 100 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 79.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 278.00 | | 271 278.00 | 271 278.00 |
FG Production vendue services | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 770.00 | | 382 770.00 | 382 770.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 59.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 776.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 776.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 299.00 | 385 116.00 | | 387 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 699.00 | 383 980.00 | | 385 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 1 137.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 393.00 | | 567.00 | 191 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 246.00 | | 567.00 | 144 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 311.00 | 9 764.00 | | 93 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 311.00 | 9 764.00 | | 93 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 219.00 | 9 116.00 | 37 461.00 | 47 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VP Divers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 452.00 | 100 349.00 | 37 461.00 | 138 452.00 |