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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 921.00 | 33 723.00 | 197.00 | 33 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 552.00 | 253 363.00 | 119 189.00 | 372 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 523.00 | 31 309.00 | 35 214.00 | 66 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 173.00 | 318 395.00 | 173 778.00 | 492 173.00 |
BT Marchandises | 241 013.00 | | 241 013.00 | 241 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 883.00 | 39 579.00 | 141 304.00 | 180 883.00 |
BZ Autres créances | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 120.00 | 39 579.00 | 468 541.00 | 508 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 293.00 | 357 974.00 | 642 319.00 | 1 000 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -241 315.00 | -216 938.00 | | -241 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 993.00 | -24 377.00 | | -73 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 400.00 | 47 000.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | -199 060.00 | -103 467.00 | | -199 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 989.00 | 39 982.00 | | 34 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 829.00 | 22 326.00 | | 17 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 345 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 221.00 | 130 633.00 | | 268 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 769.00 | 67 781.00 | | 52 769.00 |
EA Autres dettes | 67 570.00 | 64 650.00 | | 67 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 379.00 | 670 371.00 | | 841 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 319.00 | 566 904.00 | | 642 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 218.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 704.00 | 32 773.00 | | 28 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 175.00 | 30 848.00 | | 9 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 529.00 | 1 925.00 | | 19 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 150.00 | 24 622.00 | 1 376.00 | 295 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 150.00 | 24 622.00 | 1 376.00 | 295 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 221.00 | 268 221.00 | | 268 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 570.00 | 467 570.00 | | 467 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 161.00 | 152 792.00 | 55 369.00 | 208 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 379.00 | 841 379.00 | | 841 379.00 |