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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 072.00 | 5 450.00 | 17 622.00 | 23 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 978.00 | 94 583.00 | 17 396.00 | 111 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 283.00 | 506 540.00 | 181 743.00 | 688 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 691.00 | 606 573.00 | 217 118.00 | 823 691.00 |
BT Marchandises | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CF Disponibilités | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 244.00 | | 190 244.00 | 190 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 934.00 | 606 573.00 | 407 361.00 | 1 013 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 1 648.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 578.00 | 59 164.00 | | 53 578.00 |
DL TOTAL (I) | 206 890.00 | 238 312.00 | | 206 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 235.00 | 57 750.00 | | 30 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 105 175.00 | | 111 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 381.00 | 60 800.00 | | 58 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 472.00 | 223 725.00 | | 200 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 361.00 | 462 037.00 | | 407 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 472.00 | 223 725.00 | | 200 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 016.00 | | 5 698.00 | 818 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 823 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 563.00 | | 5 698.00 | 794 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 367.00 | 35 206.00 | | 571 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 917.00 | 35 206.00 | | 565 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |