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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 817.00 | 182.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 203 168.00 | | 4 203 168.00 | 4 203 168.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 901.00 | | 4 203 901.00 | 4 203 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 901.00 | 817.00 | 4 204 084.00 | 4 204 901.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 817.00 | 182.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 417.00 | 414 417.00 | | 414 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 744.00 | -1 839 844.00 | | -1 912 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 115.00 | -72 899.00 | | -72 115.00 |
DL TOTAL (I) | -1 515 946.00 | -1 443 830.00 | | -1 515 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 299.00 | 1 880 931.00 | | 563 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 299.00 | 1 830 931.00 | | 563 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 47.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 324.00 | 3 707 108.00 | | 3 767 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 23 225.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 067.00 | | | 1 384 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 730.00 | 3 730 380.00 | | 5 156 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 084.00 | 4 167 482.00 | | 4 204 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 406.00 | 23 271.00 | | 1 389 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384 067.00 | | | 1 384 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 067.00 | | | 1 384 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 837.00 | | | 172 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 272.00 | 66 435.00 | | 239 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 794.00 | -66 435.00 | | 1 144 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 230.00 | | | 1 211 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 066.00 | 41 677.00 | | 1 426 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 182.00 | 114 576.00 | | 1 498 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 115.00 | -72 899.00 | | -72 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880.00 | 66.00 | 1 384.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 66.00 | 1 384.00 | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203.00 | 2.00 | 4 201.00 | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157.00 | 1 389.00 | 3 767.00 | 5 157.00 |