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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 042.00 | 16 434.00 | 608.00 | 17 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 638.00 | 19 149.00 | 3 489.00 | 22 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 580.00 | 35 583.00 | 4 997.00 | 40 580.00 |
BN En cours de production de biens | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 034.00 | 35 583.00 | 73 451.00 | 109 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DH Report à nouveau | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 280.00 | | | -15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
FM Production stockée | | | 24 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 280.00 | | | -15 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 3 187.00 | | 32 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 396.00 | 3 187.00 | | 32 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 575.00 | 13 675.00 | 900.00 | 14 575.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
ST Autres comptes | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 729.00 | | | 28 729.00 |