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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 512.00 | 1 715.00 | 14 797.00 | 16 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 520.00 | 2 669.00 | 236 851.00 | 239 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 032.00 | 4 384.00 | 251 648.00 | 256 032.00 |
072 Créances – Autres | 363 398.00 | | 363 398.00 | 363 398.00 |
084 Disponibilités | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
110 Total général Actif | 632 650.00 | 4 384.00 | 628 266.00 | 632 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
242 Autres charges externes. | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
252 Charges sociales | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 363 740.00 | | | 363 740.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 776.00 | | | 288 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 032.00 | | | 256 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 283 023.00 | | | 283 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 321.00 | | | 30 321.00 |