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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 17 339.00 | 622.00 | 17 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 937.00 | 50 000.00 | 123 937.00 | 173 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 033.00 | 67 339.00 | 463 694.00 | 531 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 324.00 | 67 339.00 | 482 985.00 | 550 324.00 |
CU Autres participations | 339 024.00 | | 339 024.00 | 339 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 899.00 | 336 357.00 | | 375 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 778.00 | 39 542.00 | | -26 778.00 |
DL TOTAL (I) | 437 120.00 | 463 899.00 | | 437 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 192.00 | 34 147.00 | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 658.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | 16 111.00 | | 18 890.00 |
EA Autres dettes | | 20 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 864.00 | 73 054.00 | | 45 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 985.00 | 536 953.00 | | 482 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 512.00 | 45 864.00 | | 68 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 080.00 | 178 336.00 | | 178 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 858.00 | 138 795.00 | | 204 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 778.00 | 39 542.00 | | -26 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 937.00 | | | 173 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 691.00 | 18 674.00 | 174 017.00 | 192 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |