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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 302 910.00 | 86 055.00 | 216 855.00 | 302 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 099.00 | 42 341.00 | 5 757.00 | 48 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 556.00 | 84 318.00 | 3 237.00 | 87 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 648.00 | 216 662.00 | 243 986.00 | 460 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 392.00 | | 525 392.00 | 525 392.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 548.00 | | 1 344 548.00 | 1 344 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 196.00 | 216 662.00 | 1 588 535.00 | 1 805 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 780 149.00 | 628 530.00 | | 780 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 144.00 | 241 619.00 | | 217 144.00 |
DK Provisions réglementées | 942.00 | 1 072.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 160.00 | 913 145.00 | | 1 040 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 187.00 | 188 706.00 | | 148 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 185.00 | 93 430.00 | | 201 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 742.00 | 107 363.00 | | 185 742.00 |
EA Autres dettes | 13 262.00 | 11 215.00 | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 375.00 | 400 713.00 | | 548 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 535.00 | 1 313 858.00 | | 1 588 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 501.00 | 253 124.00 | | 442 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 324.00 | 735 149.00 | 2 328 473.00 | 1 593 324.00 |
FG Production vendue services | 16 642.00 | 1 262.00 | 17 904.00 | 16 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 965.00 | 736 411.00 | 2 346 377.00 | 1 609 965.00 |
FM Production stockée | | | -17 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | 2 098.00 | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 159.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -36.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 989.00 | 1 764 626.00 | | 2 352 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 845.00 | 1 523 007.00 | | 2 135 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 144.00 | 241 619.00 | | 217 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 266.00 | | 7 739.00 | 455 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 460 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 456 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 183.00 | | 7 739.00 | 451 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 346.00 | 17 673.00 | 2 357.00 | 201 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 399.00 | 17 673.00 | 2 357.00 | 197 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072.00 | | 130.00 | 1 072.00 |
6T Sur comptes clients | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | | 10 760.00 | 11 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 185.00 | 201 185.00 | | 201 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 525 392.00 | | | 525 392.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 590.00 | 41 716.00 | 105 874.00 | 147 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 630.00 | 543 600.00 | 30.00 | 543 630.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 375.00 | 442 501.00 | 105 874.00 | 548 375.00 |