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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 858.00 | 8 343.00 | 3 515.00 | 11 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 894.00 | 11 579.00 | 5 315.00 | 16 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 461.00 | 11 579.00 | 62 882.00 | 74 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 683.00 | | | -25 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DL TOTAL (I) | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 304.00 | | 590.00 | 16 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 868.00 | | 590.00 | 13 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | 1 282.00 | | 10 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 1 282.00 | | 9 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 752.00 | 45 952.00 | 1 800.00 | 47 752.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
ST Autres comptes | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 683.00 | | | 34 683.00 |