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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 162.00 | 56 704.00 | 6 458.00 | 63 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 061.00 | 58 823.00 | 75 238.00 | 134 061.00 |
BT Marchandises | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 051.00 | | 331 051.00 | 331 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 112.00 | 58 823.00 | 406 289.00 | 465 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 532.00 | | | 221 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DL TOTAL (I) | 359 357.00 | | | 359 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 510.00 | 920.00 | 296 430.00 | 295 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 510.00 | 920.00 | 296 430.00 | 295 510.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 880.00 | | | 296 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 056.00 | | | 269 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 239.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 73 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 887.00 | 936.00 | | 57 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 768.00 | 936.00 | | 55 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 070.00 | 4 270.00 | 7 800.00 | 12 070.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |