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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 5 711.00 | 567.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 456.00 | 20 312.00 | 1 144.00 | 21 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 720.00 | 26 023.00 | 100 696.00 | 126 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BT Marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 359.00 | 26 023.00 | 132 336.00 | 158 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
DH Report à nouveau | -46 745.00 | -58 639.00 | | -46 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | 11 894.00 | | 7 702.00 |
DL TOTAL (I) | 48 140.00 | 40 438.00 | | 48 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | 10 332.00 | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 830.00 | 53 924.00 | | 54 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 1 076.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | 25 334.00 | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 196.00 | 90 666.00 | | 84 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 336.00 | 131 104.00 | | 132 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 196.00 | 88 269.00 | | 84 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 038.00 | | 1 331.00 | 125 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 403.00 | | 1 331.00 | 26 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 390.00 | | 25 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | 390.00 | | 25 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 353.00 | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 3 404.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 29 515.00 | 30 944.00 | | 29 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 542.00 | 23 398.00 | | 23 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | 1 353.00 | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 972.00 | 43 453.00 | | 41 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 535.00 | 16 495.00 | | 16 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 377.00 | 57 746.00 | | 57 377.00 |