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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 702.00 | 61 131.00 | 25 571.00 | 86 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 759.00 | 61 131.00 | 332 627.00 | 393 759.00 |
BZ Autres créances | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 301.00 | 61 131.00 | 455 170.00 | 516 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DL TOTAL (I) | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 170.00 | | | 455 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 144.00 | | | 200 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 285.00 | | 6 473.00 | 387 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 229.00 | | 6 473.00 | 80 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 942.00 | 8 189.00 | | 52 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 942.00 | 8 189.00 | | 52 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 8 205.00 | 17 622.00 | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 394.00 | 121 236.00 | 2 158.00 | 123 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 750.00 | 168 128.00 | 17 622.00 | 185 750.00 |