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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 384.00 | 4 745.00 | 1 638.00 | 6 384.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 216 020.00 | 213 420.00 | 2 599.00 | 216 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 787.00 | 93 200.00 | 43 586.00 | 136 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 104.00 | 187 327.00 | 100 776.00 | 288 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 494.00 | 498 694.00 | 331 800.00 | 830 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 775.00 | 498 694.00 | 406 080.00 | 904 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | 14 487.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 30 432.00 | 31 257.00 | | 30 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 268.00 | 183 142.00 | | 188 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 172.00 | 41 781.00 | | 45 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 501.00 | 69 220.00 | | 90 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | 57 307.00 | | 51 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 648.00 | 378 245.00 | | 375 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 080.00 | 409 502.00 | | 406 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 331.00 | 211 231.00 | | 254 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 212.00 | | 766 212.00 | 766 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 212.00 | | 766 212.00 | 766 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 699.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 699.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 000.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 000.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -1 301.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 533.00 | | -1 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 663.00 | 14 487.00 | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 204.00 | | | 784 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 358.00 | | | 596 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 371.00 | 43 324.00 | | 455 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 724.00 | 43 226.00 | | 450 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 212.00 | 42 175.00 | 57 037.00 | 99 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 056.00 | 24 777.00 | 24 777.00 | 89 056.00 |
VI Groupe et associés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 648.00 | 254 332.00 | 121 317.00 | 375 648.00 |