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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 380.00 | 51 967.00 | 3 413.00 | 55 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 458.00 | 157 633.00 | 825.00 | 158 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 826.00 | 218 620.00 | 57 206.00 | 275 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 045.00 | | 177 045.00 | 177 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 080.00 | | 424 080.00 | 424 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 582.00 | | 867 582.00 | 867 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 408.00 | 218 620.00 | 924 788.00 | 1 143 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 285.00 | 295 285.00 | | 295 285.00 |
DH Report à nouveau | 263 012.00 | 302 617.00 | | 263 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 995.00 | -39 605.00 | | -32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 592 402.00 | 625 397.00 | | 592 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 910.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 637.00 | 24 784.00 | | 17 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 393.00 | 130 787.00 | | 135 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 076.00 | 210 093.00 | | 173 076.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 4 489.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 457.00 | 345 371.00 | | 313 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 788.00 | 996 463.00 | | 924 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 386.00 | 371 065.00 | | 332 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 192.00 | 1 192.00 | |
FD Production vendue biens | 1 801 021.00 | | 1 801 021.00 | 1 801 021.00 |
FG Production vendue services | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 815.00 | 1 192.00 | 1 815 007.00 | 1 813 815.00 |
FM Production stockée | | | -49 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -19.00 | 2 083.00 | | -19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2 099.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 22.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 669.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 1 430.00 | | -378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 995.00 | -39 605.00 | | -32 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 387.00 | 332 387.00 | | 332 387.00 |