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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 492.00 | 431.00 | 13 061.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 223.00 | 431.00 | 13 792.00 | 14 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 822.00 | 431.00 | 44 391.00 | 44 822.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -24 703.00 | | | -24 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DL TOTAL (I) | -933.00 | | | -933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
FG Production vendue services | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 822.00 | | 13 492.00 | 14 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 091.00 | 14 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 091.00 | 13 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | | 13 492.00 | 14 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 431.00 | 14 091.00 | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 431.00 | 14 091.00 | 14 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3.00 | 3.00 | | -3.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3.00 | 3.00 | | -3.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 123.00 | | | 10 123.00 |