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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 356 522.00 | 215 676.00 | 140 846.00 | 356 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AX Avances et acomptes | 574 957.00 | | 574 957.00 | 574 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 335.00 | 216 675.00 | 830 660.00 | 1 047 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 466 399.00 | | 466 399.00 | 466 399.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 946.00 | 35 210.00 | 471 736.00 | 506 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 281.00 | 251 885.00 | 1 302 395.00 | 1 554 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -66 126.00 | | | -66 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
DL TOTAL (I) | -66 049.00 | | | -66 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | | | 754.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 444.00 | | | 1 368 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 395.00 | | | 1 302 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 444.00 | | | 1 368 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 643.00 | 5 567.00 | | 29 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 643.00 | 5 567.00 | | 29 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 643.00 | 5 567.00 | | 29 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 630.00 | 504 630.00 | | 504 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 444.00 | 68 444.00 | | 1 368 444.00 |