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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 726.00 | 19 231.00 | 17 494.00 | 36 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 807.00 | 20 962.00 | 19 844.00 | 40 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 50 705.00 | 40 274.00 | 90 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 626.00 | 90 899.00 | 88 727.00 | 179 626.00 |
BP En cours de production de services | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 038.00 | 7 195.00 | 11 842.00 | 19 038.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 249 441.00 | | 249 441.00 | 249 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 091.00 | 7 195.00 | 273 895.00 | 281 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 718.00 | 98 095.00 | 362 623.00 | 460 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DG Autres réserves | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DH Report à nouveau | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
DK Provisions réglementées | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 320.00 | 27 000.00 | 764 320.00 | 737 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 320.00 | 27 000.00 | 764 320.00 | 737 320.00 |
FM Production stockée | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 467.00 | |
GE Autres charges | | | 24 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 994.00 | | | 769 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 232.00 | | | 708 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 974.00 | | 26 693.00 | 181 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 179 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 546.00 | 36 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 494.00 | 131 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 587.00 | | 26 693.00 | 130 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 383.00 | 22 467.00 | 28 951.00 | 97 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 6 513.00 | 3 546.00 | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 118.00 | 15 954.00 | 25 405.00 | 81 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 929.00 | 2 622.00 | 108.00 | 12 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 929.00 | 2 622.00 | 108.00 | 12 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 767.00 | 27 653.00 | 11 114.00 | 38 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 410.00 | 133 914.00 | | 142 410.00 |