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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 260.00 | 932.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | 4 715.00 | 9 703.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 609.00 | 4 975.00 | 10 634.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 058.00 | 5 454.00 | 28 604.00 | 34 058.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 691.00 | 5 454.00 | 89 237.00 | 94 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 300.00 | 10 429.00 | 99 871.00 | 110 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | 6 655.00 | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 36 680.00 | 15 040.00 | | 36 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 938.00 | 8 127.00 | | 5 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 10 024.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 15 269.00 | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 090.00 | 32 009.00 | | 39 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 191.00 | 65 428.00 | | 63 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 871.00 | 80 468.00 | | 99 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 503.00 | 59 497.00 | | 59 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 1 536.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 231.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 3 401.00 | | 11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 885.00 | 195 740.00 | | 212 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 591.00 | 189 085.00 | | 184 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 295.00 | 6 655.00 | | 28 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 418.00 | | 1 191.00 | 14 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | | 1 191.00 | 14 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 3 309.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 3 309.00 | | 1 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UX Autres créances clients | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 938.00 | 2 251.00 | 3 687.00 | 5 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 191.00 | 59 503.00 | 3 687.00 | 63 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 891.00 | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | 2 526.00 | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 7 560.00 | 4 485.00 | | 7 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 200.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 16 200.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 443.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 2 334.00 | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 424.00 | 13 489.00 | | 16 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 646.00 | 9 613.00 | | 6 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 215.00 | 29 411.00 | | 33 215.00 |