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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 786.00 | 47 340.00 | 23 445.00 | 70 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 828.00 | 87 353.00 | 143 475.00 | 230 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 984.00 | 87 353.00 | 323 631.00 | 410 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 144 119.00 | | | 144 119.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
EA Autres dettes | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 631.00 | | | 323 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 756.00 | | 425 756.00 | 425 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 756.00 | | 425 756.00 | 425 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 185.00 | | | 468 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 033.00 | | | 462 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 113.00 | | 5 446.00 | 227 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 230 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 108 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 183.00 | | 5 354.00 | 105 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 91.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 820.00 | 7 532.00 | | 79 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 153.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 073.00 | 7 379.00 | | 78 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
ST Autres comptes | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
YT Sous‐traitance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 512.00 | | | 138 512.00 |