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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 478 755.00 | | 1 478 755.00 | 1 478 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 10 080.00 | 7 200.00 | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 913.00 | 97 786.00 | 189 127.00 | 286 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 081.00 | 108 597.00 | 1 714 484.00 | 1 823 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 626.00 | 1 074 027.00 | 3 453 599.00 | 4 527 626.00 |
BZ Autres créances | 6 657 915.00 | 33 560.00 | 6 624 355.00 | 6 657 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 769.00 | | 7 000 769.00 | 7 000 769.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 213 159.00 | 1 107 587.00 | 17 105 573.00 | 18 213 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 036 241.00 | 1 216 184.00 | 18 820 057.00 | 20 036 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 94 874.00 | 13 555.00 | | 94 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 732.00 | 1 081 319.00 | | 1 407 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 617.00 | 2 304 886.00 | | 2 712 617.00 |
DP Provisions pour risques | 859 967.00 | 1 237 494.00 | | 859 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 787.00 | 378 689.00 | | 600 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460 754.00 | 1 616 184.00 | | 1 460 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876 427.00 | 7 670 626.00 | | 6 876 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 495.00 | 2 488 900.00 | | 1 516 495.00 |
EA Autres dettes | 206 764.00 | 239 834.00 | | 206 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 047 000.00 | 6 128 000.00 | | 6 047 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 646 685.00 | 16 527 360.00 | | 14 646 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 820 057.00 | 20 448 429.00 | | 18 820 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 328 148.00 | | 30 328 148.00 | 30 328 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 328 148.00 | | 30 328 148.00 | 30 328 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 240 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 658.00 | |
GE Autres charges | | | 21 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 517.00 | 9 112.00 | | 129 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 517.00 | 9 112.00 | | 129 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | 11 006.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 11 006.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 413.00 | -1 894.00 | | 124 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 781.00 | 166 526.00 | | 77 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 095.00 | 546 594.00 | | 675 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 400 463.00 | 16 895 718.00 | | 31 400 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 992 731.00 | 15 814 398.00 | | 29 992 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 732.00 | 1 081 319.00 | | 1 407 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 000.00 | | | 2 074 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 000.00 | 25 000.00 | 489 000.00 | 573 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 000.00 | 15 000.00 | 424 000.00 | 508 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000.00 | 465 000.00 | 621 000.00 | 1 616 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 000.00 | 465 000.00 | 621 000.00 | 1 616 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 000.00 | 4 597 000.00 | | 4 597 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 047 000.00 | 6 047 000.00 | | 6 047 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 970 000.00 | | | 4 970 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 202 000.00 | 11 202 000.00 | | 11 202 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 647 000.00 | 14 647 000.00 | | 14 647 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |