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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 2 787.00 | 171.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 915.00 | 6 513.00 | 402.00 | 6 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 281.00 | 9 299.00 | 46 981.00 | 56 281.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 439.00 | 9 299.00 | 58 139.00 | 67 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 978.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | 20.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 41 073.00 | 40 798.00 | | 41 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 7 387.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 3 726.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 7 281.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 066.00 | 20 598.00 | | 17 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 139.00 | 61 396.00 | | 58 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FG Production vendue services | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -42.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 426.00 | 89 736.00 | | 94 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 150.00 | 89 716.00 | | 94 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | 20.00 | | 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 884.00 | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 884.00 | | 8 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |